Vamos a empezar a entrar en materia y como cuando aprendemos a leer necesitamos conocer las letras, pues para leer los gráficos nos ocurre lo mismo. Hay muchos tipos de gráficos, pero nosotros vamos a estudiar los de velas japonesas o candlestick.
Podemos ver como estas velas nos muestran toda la información, apertura, cierre, máximo y mínimo. Todo depende del espacio temporal, en un gráfico diario cada vela marca las oscilaciones del día.
Bueno, lo primero que debemos hacer para basar nuestra estrategia es marcar nuestro espacio temporal, si trabajamos en medio plazo y vemos que sale mal, no podemos decir que es una operación de largo plazo. Que el stoploss haga su trabajo. En el blog veremos análisis diarios y semanales para medio y largo plazo. El intradía lo vamos a dejar en principio, se necesita mucho tiempo porque tenemos que estar pendiente a cada operación y mucho control sobre las emociones, el estrés es muy alto en esta base temporal. En cambio con operaciones de medio y largo plazo, podremos dejar nuestras operaciones y echarle un ojo de vez en cuando, sabiendo que tenemos un stoploss que nos cubre en todo momento, por lo que no tendremos que preocuparnos y confiar en nuestro método.
Pasamos a preparar nuestro gráfico con este tipo de graficación y espacio temporal:
1. Pinchamos en la opción de Propiedades para que se despliegue la ventana de opciones.
2. Seleccionamos Precio.
3. En el desplegable elegimos Vela (candlestick).
4. Aquí seleccionamos los colores de las velas, yo tengo verde para las que el cierre es superior a la apertura y rojo para las que el cierre es menor a la apertura, también podemos poner azul y rojo o los que nos parezca mejor pero reconozcamos a simple vista.5. Esto es importante, seleccionamos escala logarítmica. Esto es porque las ganancias o pérdidas en bolsa se mide en términos porcentuales y no en términos absolutos. Un aumento de 100 a 200 es una variación de 100% pero un descenso de 200 a 100 es una variación del 50%.
6. Aquí seleccionamos a la derecha la temporalidad, si ponemos 1 hora cada vela muestra la variación del precio en cada hora, si ponemos semanal, una vela sola mostrará la variación de lunes a viernes. En los gráficos del blog veremos gráficos en diario y en semanal. A la izquierda nos da la opción de seleccionar el número de velas que queremos que muestre el gráfico.
Con esto ya tenemos nuestra plataforma para cualquier análisis. Ahora tendremos que aprender a leer los gráficos.
1. Tendencia: “The trend is your friend” (La tendencia es tu amiga)
Este es uno de los términos más importantes y que tenemos que tener claro. Operar en contra de la tendencia es muy arriesgado, así que si es importante poner stops cuando operamos a favor de la tendencia, cuando operemos en contra es aún más importante. Los mercados no se mueven en linea recta, hace una especie de zigzags. Podemos ver tendencias alcistas, bajistas o en lateral, nosotros evitaremos éstos últimos.
- Tendencia alcista: Para dibujar una línea de tendencia alcista trazamos una línea recta que una los mínimos, podemos ver como perfora la línea pero solo las 'mechas', el precio no cierra por debajo de esa línea que es lo que nos interesa, de todas formas, nosotros esperaremos al menos dos cierres por debajo para abandonar esa tendencia. Cuantas más veces toque el precio una línea de tendencia sin perforarla, más fuerte será esta. Cuando el precio toca la línea y rebota sobre ésta nos da una señal de entrada en largo/compra. Las líneas de tendencia alcista también hará de soportes.
- Lateralidad: Ahora vemos que no siempre los títulos están en tendencia, hay momentos en el que fluctúan en lateral. Suelen estar en canales laterales como el del ejemplo, cuanto más tiempo pase en lateral, más fuerte será el movimiento una vez rompa el soporte o resistencia.
2. Soportes y resistencias:
Otra parte muy importante, la cual nos indicará los objetivos que tenemos en una entrada y saber si la rentabilidad-riesgo merece la pena. Los soportes y resistencias son más fuertes cuanto mayor número de veces el precio haya rebotado en esa línea y también cuanto mayor tiempo esté sin ser perforada. Por lo que un soporte o resistencia es más importante si han pasado meses desde que el precio no pasó ese valor, que una que se haya formado hace días. Sabemos que como comentamos anteriormente no tienen porqué ser solo horizontales, las lineas de tendencia también forman soportes y resistencias. Cuando el precio perfore un soporte o resistencia mayor será el movimiento cuando mayor fuerza tenga ese soporte o resistencia pero hay que tener cuidado porque después de una rotura el precio suele hacer un pullback (movimiento de retroceso tras una rotura a la baja) o throwback movimiento de retroceso tras una rotura al alza), normalmente el retroceso es hasta la línea recién perforada pero también puede ser mayor.
Un soporte perforado pasa a ser una resistencia, al igual que una resistencia perforada pasa a ser soporte.
Los soportes se muestran en verde y las resistencias en rojo. Este ejemplo del Ibex35 tenemos solo las horizontales. Podemos ver de izquierda a derecha una rotura al alza en la que el throwback llega justo hasta la línea que había roto unas semanas antes, es un buen ejemplo para mostrar como lo que era una resistencia se convierte en soporte. Seguimos al precio y vemos que rompe a la baja ese soporte en los 11050 puntos aproximadamente y realiza un pullback pero esta vez el retroceso es mayor y supera la linea de resistencia. También se muestran soportes y resistencia de distinta amplitud temporal, cuanto mayor sea, mayor sera la fuerza y más difícil romperla, pero si sucede, mayor sera el movimiento posterior.
No quería dejar esto en el tintero y por lo menos ver un ejemplo de soportes y resistencias más y que se vea que no solo existen horizontales. Funcionan de igual manera.
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