Análisis: valores de compra

Sin tener claro si se ha dado el "día de largos" nos hemos sumado a las compras contando con el 4º impulso, al ser un impulso de distribución y lo que ello implica hay que tener mucho cuidado porque precede a un mercado bajista. Voy a poner un pequeño informativo con las acciones que añadí a mi cartera ayer (lunes 19).

S&P500 (Semanal)

La subida del S&P500 puede estar próxima a finalizar pero todavía queda ese 4º impulso y queremos aprovecharlo, una buena entrada por market timming con un riesgo bajo, la única pega es la mano fuerte que parece que no lo apoya pero eso posiblemente cambie pronto, nuestro objetivo son los 7465$, máximos de octubre.

ADS - Adidas (Semanal)

Un apoyo casi ideal, bajo riesgo y cerca de máximo a lo que se añade el apoyo de la mano fuerte. Valor que ha mantenido la fuerza a pesar del recorte.

MA - Mastercard (Semanal)

Valor en máximos, a la que se va añadiendo la mano fuerte y con fuerza, solo falta algo de volumen

OR - Loreal

Acción francesa en máximos que puede estar a punto de romper, la mano fuerte parece que pasa a comprar y con bastante fuerza.

CL - Colgate

Después de la divergencia del pasado mes el valor a recortado apoyándose en la MMPV y asciende directa a sus máximos, la mano fuerte sigue acumulando lo que es una buena noticia, Atlas da una señal que puede haber un movimiento brusco en las próximas semanas, se sigue manteniendo más fuerte que el mercado.

Importante mantener el stop en todas estas entradas, esperamos un 4º impulso al menos hasta final de año. Después un mercado bajista que ya veremos como sumarnos en su momento. Estos son mis valores elegidos pero hay muchos más, recordad buscar valores alcistas (MM30 positiva), fuertes (RSC Mansfield), cerca de máximos y si puede ser con la mano fuerte comprando. Pondré algunos valores interesantes para que les echeis un vistazo: BB-Bic, SAP-Sap Ag, VOW-Volkswagen, ITX-Inditex, BIIB-Biogen, RI-Pernod Ricard, V-Visa.

Análisis VLG - Vueling

Hoy vamos a ver un análisis de esta empresa que está haciéndolo bien a pesar de la corrección que está sufriendo el mercado en general.

Lo primero que vamos hacer es echarle un ojo al sector aeroespacial europeo.

Sector aeroespacial & defensa europeo

Viendo de primeras sabemos que estamos ante un sector en fase alcista aunque parado en una resistencia importante y máximo anual. Esta en un lateral en el que la media hace de soporte. El atlas nos indica que con alta probabilidad se acerca un movimiento brusco y que se trata de un valor que aunque haya perdido fuerza sigue siendo más fuerte que el S&P500, lo normal es que supere esos máximos anuales y siga su escalada.

Ahora pasamos a analizar el valor 

En diario nos encontramos con un valor alcista como indica la media que viene de romper una resistencia importante en 5.28€. El MACD cortado al alza y un pequeño aumento de volumen (aunque poco importante) acompañando la rotura al alza.

En semanal se nota como el valor ha estado encajado en un lateral desde que paró su caída en diciembre de 2011. Ahora rompe con fuerza la resistencia que se le había atragantado hasta cuatro veces. También se puede tomar una figura de HCHi (hombro cabeza hombro invertido) que es una clara figura de cambio de tendencia. En los indicadores no hay divergencias, la mano fuerte apoya este último movimiento ligeramente después de haber estado fuera (o en contra) del valor durante mucho tiempo y pasa a ser un valor más fuerte que el mercado, hay un pequeño aumento de volumen aunque poco notable.

El consejo es que quien esté dentro del valor mantenga y quien quiera entrar, debe esperar un recorte a los 5.28 € que es el soporte relevante que podría ser hacia donde realice el throwback para realizar el segundo impulso alcista. El stoploss quedaría en los 4,82 €. 

Análisis Inditex

Un pequeño análisis sobre la gran empresa española, se ha mantenido al margen de la crisis después de formar un doble suelo entre noviembre de 2008 y marzo de 2009.

Como se ve en el gráfico semanal sigue siendo un valor claramente alcista y quizás la única pega en este espacio temporal es esa divergencia aunque no es demasiado importante, la mano fuerte sigue acumulando y teniendo fuerza con respecto al mercado. También es verdad que hace mucho no tiene brotes verdes en el CPM y eso no es nada bueno aunque hasta hoy no le ha importado para seguir ascendiendo.

Dispar idea si vemos el gráfico diario, el atlas nos muestra un movimiento brusco próximamente y por ello es que hago esta entrada, para los muchos que están dentro ajusten stop y quien esté pensando en entrar sepa los detalles. Se puede ver como es la segunda vez que el valor rompe ese canal alcista, la anterior fue falsa pero parece que esta perdiendo momentun, ya le cuesta algo más alcanzar el techo del canal y ahora forma un pequeño hombro cabeza hombro (HCH) que se activará cuando rompa los 95,96 €, con objetivo en 90,85 €. MACD marca divergencia bajista y el volumen es bastante escaso.

Pues el aviso queda ahí, nada de entradas por el momento hasta que supere los 101 €, quien esté dentro mantener y ajustar el stop por debajo de los 88 €

Estrategia con VIX en S&P500

Hoy vamos a probar una estrategia bastante sencilla que da resultados positivos, es de medio plazo como veremos.
¿Qué es el VIX? Pues no es más que un índice de medición de la volatilidad del S&P500. Es un índice que nos muestra el sentimiento del mercado pero NO mediante encuestas, sino mediante la información que nos muestra la negociación de opciones. Conocido como "índice del miedo", éste sube cuando aumenta la incertidumbre.
Para la estrategia que voy a exponer, nos vamos a basar en una comparación del precio de ambos índices en gráficos semanales.

Podemos ver en la parte superior el S$P500 y en la inferior el VIX con el único indicador que vamos a usar en esta sencilla estrategia, las Bandas de Bollinger, ahora no vamos a pararnos a conocer este indicador pero se calcula a partir de una media y de la desviación de ésta para observar la volatilidad del precio.

En el gráfico he marcado los puntos que nos interesa, vamos a centrarnos en el VIX:
Observaremos cuando éste está por encima de la banda superior de Bollinger y su cierre es inferior a dicha banda, osea que estamos buscando cuando el precio regresa a su media.
Como el grafico es semanal, la operación es abierta el lunes siguiente al cierre de la vela del viernes, podemos usar esta señal para el siguiente mes (4 velas) o 3 meses (12 velas).
Un dato importante es que una vez da la señal una vela omitiremos la siguientes 4 porque al ser del mismo mes lo tomaremos como un mismo evento.

Vemos en la práctica en las líneas azules es cuando da señal de entrada, en la apertura de la siguiente vela hacemos nuestra entrada en el S&P500 y observamos que como norma general asciende, podemos mantener la operación abierta 1 ó 3 meses, recomiendo que siempre se use en el mismo período pues tanto el % de acierto como la rentabilidad varía.